propiedades, planta y equipo edificios y estructuras - Mef

propiedades, planta y equipo edificios y estructuras - Mef

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AF-2 Dirección General de Contabilidad Pública PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Enti...

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

CONCEPTO

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS RESIDENCIALES Viviendas Residenciales

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES Edificios Administrativos Instalaciones Educativas Instalaciones Médicas Instalaciones Sociales y Culturales Centros de Reclusión Otros Edificios no Residenciales

ESTRUCTURAS Puertos y Aeropuertos Infraestructura Vial Infraestructura Eléctrica Infraestructura Agrícola Agua y Saneamiento Plazuelas, Parques y Jardines Monumentos Históricos Otras Estructuras

BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS Concesiones - Edificios Residenciales - Edificios o Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen. - Estructuras

Usufructo Otros

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO Edificios en Afectación en Uso Estructuras en Afectación en Uso

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1) Construcción de Edificios Residenciales Construcción de Edificios No Residenciales Construcción de Estructuras

SALDO AL 31/12/20...

AUMENTOS Compras, Mejoras y/o Desembolsos

Donaciones

Transferencias Recibidas

Reclasific. Ejer. Revaluación Otros (3) Anterior (1) (2)

DISMINUCIONES TOTAL AUMENTOS

Transferencias Otorgadas

Retiro por Ventas

Reclasificación Ejer. Anterior

Otros

TOTAL DISMINUCIÓN

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....

CONCEPTO

ACTIVOS NO PRODUCIDOS TIERRAS Y TERRENOS Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos

ACTIVOS DE SUBSUELO ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS Concesiones Usufructo Otros

TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO TERRENOS EN CESIÓN EN USO TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS VEHÍCULOS Para Transporte Terrestre Para Transporte Aéreo Para Transporte Acuático

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS Para Oficina Para Instalaciones Educativas Equipos Informáticos y de Comunicaciones Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación

SALDO AL 31/12/20...

AUMENTOS Compras, Mejoras y/o Desembolsos

Donaciones

Transferencias Recibidas

Reclasific. Ejer. Anterior

DISMINUCIONES Revaluación (3)

Otros (1) (2)

TOTAL AUMENTOS

Transferencias Otorgadas

Retiro por Ventas

Reclasificación Ejer. Anterior

Otras

TOTAL DISMINUCIÓN

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.... SALDO AL 31/12/20...

CONCEPTO

AUMENTOS Compras, Mejoras y/o Desembolsos

Donaciones

Transferencias Recibidas

Reclasific. Ejer. Anterior

DISMINUCIONES Revaluación (3)

Otros (1) (2)

TOTAL AUMENTOS

Transferencias Otorgadas

Retiro por Ventas

Reclasificación Ejer. Anterior

Otras

TOTAL DISMINUCIÓN

Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad Maquinaria y Equipos Diversos

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS Concesiones Usufructo Otros

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO OTROS Animales entrenados para proporc. pot.servicio Herramientas y repuestos

MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros" (2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones. (3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan Edificios y Terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

…………………………. CONTADOR GENERAL MAT. N°

……………………………….. ……………………………. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo 1 del AF-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.... AUMENTOS CONCEPTO

SALDO AL 31/12/20...

Compras, Mejoras y/o Desembolsos

Donaciones

Transf. Rebicidas

Reclasific. Ejer. Anterior

DISMINUCIONES

Revaluación (*)

Otros

TOTAL AUMENTOS

Transf. Otorgadas

Retiro por Ventas

Reclasificación Ejer. Anterior

Otros

TOTAL DISMINUCIÓN

EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL - Viviendas Residenciales por Administración Funcional - Edificios No Residenciales por Administración Funcional

TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL - Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Terrenos Rurales por Administración Funcional - Terrenos Eriazos por Administración Funcional

MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL - Vehículos en Administración Funcional

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL (*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan edificios y terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

…………………………. CONTADOR GENERAL MAT. N°

' ……………………………. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo 2 del AF-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES) EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.... SALDO AL 31/12/20...

CONCEPTO

AUMENTOS Compras, Mejoras y/o Desembolsos

Donaciones

Transf. Recibidas

Reclasific. Ejer. Anterior

DISMINUCIONES Revaluación Otros (1) (3) (2)

TOTAL AUMENTOS

Transf. Otorgadas

Retiro por Ventas

Reclasific. Ejer. Anterior

Otros

TOTAL DISMINUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES -

Construcciones en curso (1)

-

Costo por préstamos

-

Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar

-

Edificios Residenciales Concluidos por Transferir

Por contratos de concesión

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES -

Construcciones en curso (1)

-

Costo por préstamos

-

Por contratos de concesión

-

Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar

-

Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS -

Construcciones en Curso (1)

-

Por contratos de concesión

-

Estructuras Concluidas por Reclasificar

-

Estructuras Concluidas por Transferir

-

Otras Estructuras en Construc.

Costo por préstamos

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES) NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros". (2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones. (3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan edificios y terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

………………………….

…………………………….

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT. N°

DE ADMINISTRACION

SALDO AL 31/12/20...

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-3

Dirección General de Contabilidad Pública

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…. CONCEPTO

SALDO AL 31/12/20...

DISMINUCIONES Rebajas por ventas

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS - Edificios Residenciales - Edificios o Unidades No Residenciales - Estructuras

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR - Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar - Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Estructuras Concluidos por Reclasificar

ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS - Concesiones - Usufructo - Otros

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL - Edificios Residenciales por Administración Funcional - Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - Vehículos - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Adquiridos en Arrendamiento Financiero

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS - Concesiones - Usufructo - Otros

Transf. Otorgadas

Otros

SALDO AL 31/12/20...

AUMENTOS TOTAL DISMINUCIONES

Transf. Recibidas

Otros

Estimación del Ejercicio

Revaluación

DETERIORO

TOTAL AUMENTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-3

Dirección General de Contabilidad Pública

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…. CONCEPTO

SALDO AL 31/12/20...

DISMINUCIONES Rebajas por ventas

Transf. Otorgadas

Otros

AUMENTOS TOTAL DISMINUCIONES

Transf. Recibidas

Otros

Estimación del Ejercicio

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO - Vehículos - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros OTROS - Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - Estudios y Proyectos - Activos Intangibles - Activos Intangibles - Concesiones

AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS - Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros

DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

………………………….

…………………………..

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT. N°

DE ADMINISTRACIÓN

Revaluación

DETERIORO

TOTAL AUMENTOS

SALDO AL 31/12/20...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-4

Dirección General de Contabilidad Pública

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

INVERSIONES INTANGIBLES - Sistema de Información Tecnológica - Mejoramiento de Procesos - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio - Formación y Capacitación - Otras Inversiones Intangibles

ESTUDIOS Y PROYECTOS - Estudio de Preinversión - Elaboración de Expediente Técnico - Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)

OBJETOS DE VALOR - Piedras y Metales Preciosos - Pinturas y Esculturas - Joyas y Antiguedades - Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso - Otros Objetos de Valor OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional - Pinturas y Esculturas por Administración Funcional - Joyas y Antiguedades por Administración Funcional

OTROS ACTIVOS BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS - Animales de Cría - Animales Reproductores - Animales de Tiro - Otros Animales - Arboles Frutales - Vides y Arbustos - Semillas y Almácigos - Minas y Canteras - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR BIENES CULTURALES - Libros y Textos para Biblioteca - Bienes Culturales en Afectación en Uso - Bienes Culturales por Recibir - Otros Bienes Culturales BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR

SALDO AL 31/12/20...

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…. AUMENTOS Compras y/o Entregas por Rendir

Valuación de Bienes Agropecuarios

Transf. Recibidas

Donaciones

Otros

TOTAL AUMENTOS

Transf. Otorgadas

DISMINUCIONES

Liquidación de Cargas Diferidas

Otras

TOTAL DISMINUCIONES

SALDO AL 31/12/20...

(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-4

Dirección General de Contabilidad Pública

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO EJERCICIO 20… (EN NUEVOS SOLES) Sector: Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20…. CONCEPTO

SALDO AL 31/12/20...

AUMENTOS Compras y/o Entregas por Rendir

Valuación de Bienes Agropecuarios

Transf. Recibidas

DISMINUCIONES

Donaciones

Otros

TOTAL AUMENTOS

Transf. Otorgadas

ACTIVOS INTANGIBLES - Patentes y Marcas de Fábrica - Software - Activos Intangibles - Concesiones - Otros Activos Intangibles ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR OTROS

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES - Fideicomiso - Comisiones de Confianza - Otras Modalidades

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - Anticipo a Contratistas - Anticipo a Proveedores - Encargos Generales Otorgados - Fiduciarios de la Deuda Pública - Otros

OTROS CONCEPTOS - Fondos Sujetos a Restricción - Otros

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. - Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden. - Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos - (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos ……………………………………………………

…………………………………………………

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT. N°

DE ADMINISTRACIÓN

Liquidación de Cargas Diferidas

Otras

TOTAL DISMINUCIONES

SALDO AL 31/12/20...

(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

SALDO NETO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

AF-6 INGRESOS DIFERIDOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

SALDO AL 31/12/20...

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20… DISMINUCIONES AUMENTOS Realización

Otras

TOTAL DISMINUCIONES

Ventas y Otros Ingresos

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS COSTOS DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS TRIBUTOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN CONCESIONES - DERECHOS AL OPERADOR TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN OTROS INGRESOS DIFERIDOS

TOTAL INGRESOS DIFERIDOS NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen. ………………………………… CONTADOR GENERAL MAT. N°

…………………………….. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Otros

TOTAL AUMENTOS

SALDO AL 31/12/20...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-8A

Dirección General de Contabilidad Pública

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad: DISMINUCIONES

AUMENTOS

CONCEPTO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CONCESIONES EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Costo - Edificios No Residenciales - Costo - Concesiones - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial - Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - Edificios Residenciales por Contratos de Concesión - Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión - Estructuras por Contratos de Concesión

ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo - Otros Activos no Producidos - Concesiones - Ajuste por Revaluación VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Vehículos - Maquinarias, Equipo,Mobiliario y Otros

OTROS ACTIVOS - CONCESIONES ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES

USUFRUCTO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Edificios No Residenciales - Usufructo - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial

Saldo al 31/12/20…

Bienes concesionados usufructuados y otros

Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros

Otros ( 1 )

Revaluación (2)

TOTAL AUMENTOS

Vencimiento de Contratos

Otras ( 1 )

TOTAL DISMINUCIONES

Saldo al 31/12/20…

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldo Neto

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

AF-8A ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad: DISMINUCIONES

AUMENTOS

CONCEPTOS

Saldo al 31/12/20…

Bienes concesionados usufructuados y otros

Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros

Otros (1)

Revaluación (2)

TOTAL AUMENTOS

Vencimiento de Contratos

Otros (1 )

TOTAL DISMINUCIONES

Saldo al 31/12/20…

- Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo - Otros Activos no Producidos - Usufructo - Ajuste por Revaluación VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Maquinarias, Equipo,Mobiliario y Otros

OTROS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Edificios No Residenciales - Otros - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial - Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo - Otros Activos no Producidos - Otros - Ajuste por Revaluación VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros

TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS (1) Detallar (2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan edificios y terrenos por primera vez. Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta 9105.05

…………………………..

…………………………………………………

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT. N°

DE ADMINISTRACIÓN

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Saldo Neto

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-10

Dirección General de Contabilidad Pública

DECLARACIÓN JURADA SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 20… Sector: Entidad: RUC N°

1 IDENTIFICACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

DIRECCIÓN 2 FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 3 LIBROS DE CONTABILIDAD:

ÚLTIMO REGISTRO

FECHA DE LEGALIZACIÓN

LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)

FOLIO

FECHA

LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

//

0

//

LIBRO DIARIO

//

0

//

LIBRO MAYOR

//

0

//

Observaciones 4 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES

Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones Desvalorización de Bienes Corrientes Estimaciones de Fluctuación de Valores Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros

(1)

Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros

(2)

5 CONCILIACIONES Conciliaciones con Tesoro Público Conciliaciones Bancarias Arqueo de Fondos Arqueo de valores

6 INVENTARIOS

Acta de Conciliación de

OBSERVACIONES

Saldos (4) Inventario Físico de Bienes en Almacén

(3)

Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN) Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros Inventario Físico de Bienes No Depreciables Inventario Físico de Estructuras

7 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SI

NO

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES

Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente Designado por la Contraloría General de la República

8

ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable

9 REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS Revaluación de Edificios y Terrenos (5)

NOTA: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces. (2) Las Sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que establece la Resolución. (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periodicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable. (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Contabilidad. (5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

…………………………. JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

…………… ………………………………….………………………….. TESORERO

CONTADOR GENERAL MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AF-11

Dirección General de Contabilidad Pública

DECLARACIÓN JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA EJERCICIO 20... Sector: Entidad:

Datos Personales Nombres y Apellidos

Estados Financieros, Presupuestarios e Información Complementaria

Funcionarios Titular de la Entidad

Firma Completa

Firma Abreviada

Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.

Teléfono Nombres y Apellidos

Correo Electrónico Teléfono Nombres y Apellidos

EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, Director General de AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, Administración o quien haga AF10, AF11, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OAsus veces 6, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP3, EP4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1,GS-2,GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3. TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cáculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros. Contador General

Correo Electrónico

EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2A, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA5,OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C,GS-1,GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.

Teléfono Nombres y Apellidos

Correo Electrónico Teléfono Nombres y Apellidos

Responsable de Presupuesto PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1,GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios. Responsable de Personal y Recursos Humanos OA-4, OA-5,OA-6, OA-7.

Correo Electrónico Teléfono Nombres y Apellidos

Correo Electrónico Teléfono Nombres y Apellidos

Responsable del área de Tesorería

Responsable de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.

AF-10.

Correo Electrónico Teléfono

………………….. CONTADOR GENERAL MAT. N°

……………………

……………………….

…………………

DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

DE PRESUPUESTO

DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

Sector: Entidad:

NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas

PP-1 MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 1.7

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO 1.9

SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4 )

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 1.7

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

Sector: Entidad:

NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas

PP-1 MODIFICACIONES CONCEPTO

08.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

18.

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * FINANCIAMIENTO

1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

……………………….

……………………….

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

……………………. TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

Sector: Entidad:

NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas

Anexo PP-1

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 1.2 1.3 1.5

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS CONTRIBUCIONES SOCIALES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS 04.

CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJECUCIÓN DE INGRESOS

VARIACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

Sector: Entidad:

NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas

Anexo PP-1

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CONCEPTO

08.

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

18.

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

…………………………. DIRECTOR DE PRESUPUESTO

………………………………………….. CONTADOR GENERAL MAT.Nº

…………………….. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN DE INGRESOS

VARIACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PP-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

1.

RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO GASTOS CORRIENTES 2.3

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PP-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.

RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PP-2

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL 2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

……………………………………….

………………………………

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

………………………………… TITULAR DE LA ENTIDAD

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

Entidad:

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE GASTOS

VARIACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

Entidad:

CONCEPTO

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.

RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE GASTOS

VARIACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

Entidad:

CONCEPTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES (1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

………………………………..

…………………………………

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL MATRÍCULA Nº

………………………………… DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE GASTOS

VARIACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EP-1

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EP-1

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS

DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

(- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)

TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.7

2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS

5. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EP-1

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

08. IMPUESTOS MUNICIPALES

08. IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

1.4

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *

2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO** ENDEUDAMIENTO

SERVICIO DE LA DEUDA

1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos

……………………

………………………

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT.Nº

DE ADMINISTRACIÓN

……………………….. TITULAR DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

ANEXO EP-1

Sector:

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Entidad:

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS 3 19

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS 3 19

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(1.4.1.3 + 1.4.2.3)

GASTOS DE CAPITAL 2.4

FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

2.5 2.6

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(1.4.1.3 + 1.4.2.3)

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5

FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9

2.6 2.7

OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4 13

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4 13

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS

DONACIONES TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5

OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

(- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

ANEXO EP-1

Sector:

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Entidad:

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6

TRANSFERENCIAS 1.4

2.7

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 )

FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO 1.9

SALDOS DE BALANCE

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 1.5

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

FINANCIAMIENTO 1.9

SALDOS DE BALANCE

08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 20… (EN SOLES)

ANEXO EP-1

Sector:

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Entidad:

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS 18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

EJECUCIÓN INGRESOS

GASTOS PÚBLICOS 18

TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TIPO DE RECURSO

GASTOS CORRIENTES

1.1

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

2.2

1.5

OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

2.3

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

2.4 2.5

INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *

FINANCIAMIENTO

SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

ENDEUDAMIENTO ** SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL

1.8 1.9

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos

…………………………. CONTADOR GENERAL MAT.Nº

………………………….. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

OA-2 DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Sector: Entidad:

CONCEPTO

CANTIDAD DE EXPEDIENTE

CANTIDAD DE DEMANDANTE

DEMANDA / SOLICITUD PRESENTADA S/

ESTADOS PROCESALES S/ PRIMERA INSTANCIA

SEGUNDA INSTANCIA

CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL

SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA S/ OBLIGACIÓN PRINCIPAL

INTERESES

OTROS GASTOS

TOTAL A PAGAR

PAGOS A CUENTA

SALDO A PAGAR

DEMANDAS JUDICIALES AGRARIAS ……………… CIVILES ………………

LABORALES ……………….

PREVISIONALES

<

………………..

PENALES ………………..

TRIBUTARIAS ………………..

OTRAS / 1 ……………….. INTERNACIONALES ………………..

PROCESOS ARBITRALES CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras) ………………. LABORAL ……………….. OTRAS /1 ………………. TOTAL GENERAL

__________________

___________________

Contador General

Procurador Público o

Matrícula N°

Jefe de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OA - 3

Dirección General de Contabilidad Pública

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito: ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE CON ENTIDADES DE:

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas Por Cobrar

Otras Cuentas Por Cobrar

ACTIVO NO CORRIENTE Servicios y Otros Pagados Por Anticipado (1)

Otras Cuentas del Activo

Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo

Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo

1 - GOBIERNO NACIONAL Ministerios Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas Fondo Consolidado de Resevas Sociedades de Beneficencia Pública Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipalidades Instituto Vial Provincial Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Financieras Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES EsSalud Caja de Pensiones Militar - Policial Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva del Perú

TOTALES (1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a rendir cuenta, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública. (2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público. - Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

……………………….. CONTADOR GENERAL MAT. N°

………………… DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Inversiones

Otras.Ctas. del Activo (2)

ANEXO OA-3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito: ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

CON ENTIDADES DE:

RUC Nº

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar

Otras Cuentas Por Cobrar

ACTIVO NO CORRIENTE Servicios y Otros Pagados Por Anticipado (1)

Otras Ctas.por Otras Cuentas Ctas.Por Cobrar Cobrar a Largo del Activo a Largo Plazo Plazo

Inversiones

1. GOBIERNO NACIONAL Ministerios MINISTERIO DE ………… Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE ………… Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores - Universidad de…. Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas Fondo Consolidado de Reservas Sociedades de Beneficencia Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES

2. GOBIERNOS REGIONALES Gobierno Regional de…. Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora:

3. GOBIERNOS LOCALES Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipales Instituto Vial Provincial Centros Poblados

4. EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Financieras Empresas No Financieras

5. OTRAS ENTIDADES ESSALUD Caja de Pensiones Militar-Policial Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva

TOTALES (1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a Rendir Cuenta, 1205.06 Encargos Generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública. (2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público. (3) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional. Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

………………………….. CONTADOR GENERAL MAT. N°

…………………………. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Otras.Ctas. del Activo (2)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OA - 3A

Dirección General de Contabilidad Pública

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito: PASIVO NO CORRIENTE

CON ENTIDADES DE:

Cuentas Por Pagar a Impuestos, Proveedores Contribuciones y Otros

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Ctas. Del Pasivo

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Ingresos Diferidos

1 - GOBIERNO NACIONAL Ministerios Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas Fondo Consolidado de Resevas Sociedades de Beneficencia Pública Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALES Gobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALES Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipalidades Instituto Vial Provincial Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Financieras Empresas no Financieras

5 - OTRAS ENTIDADES EsSalud Caja de Pensiones Militar - Policial Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva del Perú

TOTALES Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

…………………………………… CONTADOR GENERAL MAT. N°

……………………………….. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Otras Ctas. Del Pasivo

ANEXO OA-3A

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito: PASIVO NO CORRIENTE

CON ENTIDADES DE:

RUC Nº

Cuentas Por Pagar a Impuestos, Contribuciones Proveedores y Otros

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Ctas. del Pasivo

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Ingresos Diferidos

Otras Ctas. del Pasivo

1. GOBIERNO NACIONAL Ministerios MINISTERIO DE ………… Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE ………… Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores - Universidad de…. Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Reservas

Sociedades de Beneficencia

Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES

2. GOBIERNOS REGIONALES Gobierno Regional de…. Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora:

3. GOBIERNOS LOCALES Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipales Instituto Vial Provincial Centros Poblados

4. EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Financieras Empresas No Financieras

5. OTRAS ENTIDADES ESSALUD Caja de Pensiones Militar-Policial Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva

TOTALES (1) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional. Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

……………………………..

…………………………..

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N°

ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OA- 4

Dirección General de Contabilidad Pública

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN SOLES) Entidad o Unidad Ejecutora:

Código: MODALIDAD NOMBRADOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CONTRATADOS

TOTAL GENERAL

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1) REMUNERACIÓN FIJA

(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

OTRAS RETRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

(3)COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS

REMUNERACIÓN FIJA

(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

DIETAS

OTRAS RETRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES (3) COMPENSACIÓN A LA SEGURIDAD POR TIEMPO DE SOCIAL SERVICIO - CTS

PRESTACIONES DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO PÚBLICO EMPLEADO DE CONFIANZA SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO

RÉGIMEN ESPECIAL PERSONAL DEL MAGISTERIO PERSONAL DE LA SALUD PERSONAL JUDICIAL DOCENTES UNIVERSITARIOS PERSONAL DIPLOMÁTICO PERSONAL MILITAR Y POLICIAL PERSONAL PENITENCIARIO OBREROS

PROYECTO DE INVERSIÓN (4) EMPLEADO DE CONFIANZA SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO OBREROS CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS

TOTAL (1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM (2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio. (3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio. (4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.

-------------------------------------------

--------------------------------

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR DE PERSONAL

MAT. N°

---------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OA-5

Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 20… Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO AL 31/12/20… (1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS NOMBRADOS

CONTRATADOS

CONTRATOS ADM. DE SERV.

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

TOTAL

NOMBRADOS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

CONTRATADOS

CONTRATOS ADM. DE SERV.

NOMBRADOS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

SALDO AL 31/12/20…

CONTRATADOS

CONTRATOS ADM. DE SERV.

NOMBRADOS

CONTRATADOS

CONTRATOS ADM. DE SERV.

TOTAL

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO PÚBLICO EMPLEADO DE CONFIANZA SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO

RÉGIMEN ESPECIAL PERSONAL DEL MAGISTERIO PERSONAL DE LA SALUD PERSONAL JUDICIAL DOCENTES UNIVERSITARIOS PERSONAL DIPLOMÁTICO PERSONAL MILITAR Y POLICIAL PERSONAL PENITENCIARIO OBREROS

PROYECTO DE INVERSIÓN EMPLEADO DE CONFIANZA SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO OBREROS CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS TOTAL

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

------------------------------------------CONTADOR GENERAL MAT. N°

----------------------------

-------------------------

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

OA-6 REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. Nº 20530 y Nº 19990 EJERCICIO 20… Entidad o Unidad Ejecutora:

Código : SALDO ANTERIOR AL 31/12/20…

UNIDADES INSTITUCIONALES

RUC Nº

Obligaciones Previsionales Registradas (3)

Reserva Actuarial (según ONP) Soles

MOVIMIENTO DE PERSONAS

Nº DE PERSONAS

Altas

Bajas

SALDO ACTUAL AL 31/12/20… Obligaciones Previsionales Registradas (3)

Reserva Actuarial (según ONP) Soles

Pensionistas D.L. N° 20530 (1)

Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)

Pensionistas D.L. N° 19990 (2) Oficina de Normalización Previsional-(ONP) Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2) Oficina de Normalización Previsional-(ONP) TOTAL (1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. Nº 20530 (2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990. (3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 2102.05 Obligaciones Previsionales

-----------------------------CONTADOR GENERAL MAT. N°

-----------------------------DIRECTOR DE PERSONAL

-------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nº DE PERSONAS